Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)

ISIN AT0000841184
WKN 588322

55,53 USD (0,36 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 12.06.2026 54 Fonds
  • 11.06.2026 140 Fonds
  • 10.06.2026 140 Fonds
  • 09.06.2026 140 Fonds
  • 08.06.2026 140 Fonds
  • 05.06.2026 140 Fonds
  • 03.06.2026 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,47 %
Unternehmensanleihen 39,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 97,27 %
Kasse 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 59,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.1997
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 22,13 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.