Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)

ISIN AT0000841184
WKN 588322

54,02 USD (0,00 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 28.05.2024 50 Fonds
  • 27.05.2024 65 Fonds
  • 24.05.2024 119 Fonds
  • 23.05.2024 122 Fonds
  • 22.05.2024 122 Fonds
  • 21.05.2024 122 Fonds
  • 17.05.2024 122 Fonds
  • 16.05.2024 122 Fonds
  • 15.05.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
3,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,34 %
Unternehmensanleihen 47,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 59,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,69 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,32 %
10.0000 Jahre und länger 9,14 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,10 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.1997
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 24,33 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.