KEPLER Mix Dynamisch (A)

ISIN AT0000825500
WKN A0BLVP

191,30 EUR (0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
11,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,20
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,37 %
Emerging Markets 9,63 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 80,20 %
Wandelanleihen 8,10 %
Staatsanleihen 5,83 %
Unternehmensanleihen 2,53 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI USA ETF 16,36 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets 8,20 %
SPDR FTSE Global Convertible EH 8,10 %
ISHARES CORE MSCI WORLD ETF 5,09 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.1999
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 100,86 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.