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Schoellerbank Global Pension Fonds (T)

ISIN AT0000820550
WKN 564983

#Mischfonds ausgewogen Welt #Schoellerbank Invest AG

26,36 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,98

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,03 %
Euroland 22,15 %
Nordamerika 21,04 %
Asien 1,67 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 48,62 %
Rentenfonds 48,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Mischfonds 0,75 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Euro Government Bond 16,84 %
SB EURO Staatsanleihen 15,82 %
Allianz Best Styles Euroland 11,85 %
CT Global Focus 11,29 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.03.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 368,18 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 50% in Euro-Anleihefonds und Cash. Der Rest des Vermögens wird in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Restriktionen nach Ländern, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst wird nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating durchgeführt. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz).