Schoellerbank USD Rentenfonds (T in USD)

ISIN AT0000820436
WKN 588323

104,13 USD (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 03.06.2026 54 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,47 %
Unternehmensanleihen 39,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 97,27 %
Kasse 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 59,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,73 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.03.1999
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 22,13 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.