352,85 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 03.06.2026 310 Fonds
  • 02.06.2026 338 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
12,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,29
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.09.1998
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen - -
Manager MACQUARIE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.