3 Banken Emerging-Mix DF

ISIN AT0000818489
WKN A0DJZ7

43,93 EUR (0,94 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,83 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
12,77 %
10 Jahre
13,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,51
5 Jahre
5,97
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,24 %
Afrika 11,64 %
USA 10,74 %
Europa 1,38 %
Stand: 20.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHS-CO.MSCI EM IMI UCITS 14,99 %
Global Emerging Markets Res. 14,37 %
MSCI Taiwan TRN Index ETF (T) 12,80 %
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF 12,77 %
Stand: 20.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 93,93 Mio. EUR (Stand: 20.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen- und Länderfonds aus den so genannten Emerging Markets (Schwellenländer) investiert. Dies sind vornehmlich Länder aus den Regionen Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst.