133,59 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 13.09.2024 81 Fonds
  • 12.09.2024 222 Fonds
  • 11.09.2024 207 Fonds
  • 10.09.2024 230 Fonds
  • 09.09.2024 234 Fonds
  • 06.09.2024 231 Fonds
  • 05.09.2024 231 Fonds
  • 04.09.2024 236 Fonds
  • 03.09.2024 236 Fonds
  • 02.09.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
5,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,33
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 28.08.1998
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.