41,15 EUR (-0,02 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 19.07.2024 26 Fonds
  • 18.07.2024 48 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 50 Fonds
  • 15.07.2024 42 Fonds
  • 12.07.2024 54 Fonds
  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 45 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds
  • 08.07.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.1998
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 46,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Isolde Lindorfer-Kubu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Anleihen. Der Fonds bietet eine breit gestreute, internationale, festverzinsliche Anlage mit regelmäßiger und hoher Ertragsausschüttung. Etwa 60 % werden in EURO veranlagt, der restliche Teil (ca. 40 %) kann im europäischen Nicht-EURO-Raum investiert werden. EU-Beitrittskandidaten können mit bis zu 10 % berücksichtig werden.