42,65 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

A 40,47 %
BBB 23,75 %
AA 22,07 %
AAA 13,71 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.1998
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 34,47 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Thomas Haindl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Anleihen. Der Fonds bietet eine breit gestreute, internationale, festverzinsliche Anlage mit regelmäßiger und hoher Ertragsausschüttung. Etwa 60 % werden in EURO veranlagt, der restliche Teil (ca. 40 %) kann im europäischen Nicht-EURO-Raum investiert werden. EU-Beitrittskandidaten können mit bis zu 10 % berücksichtig werden.