3 Banken Portfolio-Mix (A)

ISIN AT0000817838
WKN 937600

5,13 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
6,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Anlageklasse

Renten 55,20 %
Aktien 41,16 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 17.12.2024

Währungen

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 17.12.2024

Rating

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 17.12.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,33 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,52 %
15.0000 Jahre und länger 9,25 %
Stand: 17.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLEN 15/27 MTN 1,21 %
RUMAENIEN 22/29 MTN REGS 1,13 %
Microsoft 1,04 %
Apple Inc. 0,95 %
Stand: 17.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 120,04 Mio. EUR (Stand: 17.12.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.