120,61 EUR (-0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 21.06.2024 21 Fonds
  • 20.06.2024 197 Fonds
  • 19.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 200 Fonds
  • 17.06.2024 196 Fonds
  • 14.06.2024 201 Fonds
  • 13.06.2024 200 Fonds
  • 12.06.2024 200 Fonds
  • 11.06.2024 200 Fonds
  • 10.06.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
6,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,13
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.11.1998
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Ronald Plasser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.