ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)

ISIN AT0000813001
WKN 989411

170,57 EUR (-0,17 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 21.02.2024 17 Fonds
  • 20.02.2024 18 Fonds
  • 19.02.2024 18 Fonds
  • 16.02.2024 18 Fonds
  • 15.02.2024 18 Fonds
  • 14.02.2024 18 Fonds
  • 13.02.2024 18 Fonds
  • 12.02.2024 18 Fonds
  • 09.02.2024 18 Fonds
  • 08.02.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Österreich Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
22,58 %
10 Jahre
19,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Österreich 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Finanzen 25,72 %
Industrie / Investitionsgüter 23,31 %
Grundstoffe 14,53 %
Versorger 12,27 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

OMV AG 7,75 %
Verbund AG 7,65 %
Erste Group Bank AG 7,25 %
Bawag Group AG 7,07 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 61,66 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Michael Kukacka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.