ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL (T)

ISIN AT0000812995
WKN 625865

13,24 EUR (-0,15 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 22.04.2024 79 Fonds
  • 19.04.2024 221 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
3,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,04 %
Pfandbriefe 39,93 %
Kredite 3,03 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 630,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Wolfgang Zemanek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben. Der Fonds investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen.