114,71 EUR (0,05 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 15.07.2025 12 Fonds
  • 14.07.2025 14 Fonds
  • 11.07.2025 19 Fonds
  • 10.07.2025 19 Fonds
  • 09.07.2025 19 Fonds
  • 08.07.2025 19 Fonds
  • 07.07.2025 19 Fonds
  • 04.07.2025 19 Fonds
  • 03.07.2025 19 Fonds
  • 02.07.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
5,08
5 Jahre
4,71
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 36,91 %
Polnischer Zloty 23,71 %
Tschechische Krone 17,06 %
Rumänischer Leu 10,03 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 57,88 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.