Amundi Öko Sozial Dollar Bond (T)

ISIN AT0000811286
WKN 694263

145,21 USD (0,58 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 12.07.2024 66 Fonds
  • 11.07.2024 126 Fonds
  • 10.07.2024 128 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 122 Fonds
  • 05.07.2024 115 Fonds
  • 04.07.2024 16 Fonds
  • 03.07.2024 127 Fonds
  • 02.07.2024 127 Fonds
  • 01.07.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,24
5 Jahre
2,97
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,24 %
Unternehmensanleihen 44,10 %
Staatsanleihen 3,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 40,78 %
BBB 22,34 %
A 22,33 %
AA 13,05 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 4.125% 02/34 4,60 %
KFW 4.375% 02/34 2,86 %
NEDWBK 0.5% 12/25 REGS 2,49 %
EIB 4.875 02/36 2,43 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.12.1998
Geschäftsjahr 20.09.2023 - 19.09.2024
Fondsvolumen 58,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Walter Wiesinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Er investiert zu mindestens 66% des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Es können bis 10% des Fondsvermögens Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden.