KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)

ISIN AT0000799861
WKN 921827

79,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 11.07.2025 106 Fonds
  • 10.07.2025 171 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 215 Fonds
  • 04.07.2025 169 Fonds
  • 03.07.2025 214 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds
  • 01.07.2025 211 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
4,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,76
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,88 %
Kasse 0,12 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,51 %
10.0000 Jahre und länger 17,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,91 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,313% AUSTRIA 05/25 FLR MTN 7,84 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 6,77 %
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN 4,46 %
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,38 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 363,26 Mio. EUR (Stand: 13.11.2024)
Manager Herr Kurt Eichhorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.