KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)

ISIN AT0000799861
WKN 921827

78,56 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 21.06.2024 55 Fonds
  • 20.06.2024 224 Fonds
  • 19.06.2024 175 Fonds
  • 18.06.2024 208 Fonds
  • 17.06.2024 220 Fonds
  • 14.06.2024 220 Fonds
  • 13.06.2024 222 Fonds
  • 12.06.2024 214 Fonds
  • 11.06.2024 224 Fonds
  • 10.06.2024 224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 98,69 %
Kasse 1,31 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,29 %
10.0000 Jahre und länger 15,23 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,26 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN 8,09 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 7,52 %
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN 4,55 %
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,45 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 347,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Kurt Eichhorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.