3 Banken Werte Balanced (R)

ISIN AT0000784863
WKN A0B8VH

19,34 EUR (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
7,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,00
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Anlageklasse

Aktien 51,67 %
Renten 42,68 %
Commodities 5,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 20.01.2026

Branchen

Divers 94,35 %
Gold 5,33 %
Kasse 0,32 %
Stand: 20.01.2026

Währungen

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 20.01.2026

Rating

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 20.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 41,02 Mio. EUR (Stand: 20.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.