122,27 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 16.04.2024 83 Fonds
  • 15.04.2024 225 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds
  • 08.04.2024 230 Fonds
  • 05.04.2024 235 Fonds
  • 04.04.2024 234 Fonds
  • 03.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
3,15
5 Jahre
2,61
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 39,34 %
Staatsanleihen 31,69 %
Emerging Markets Anleihen 20,85 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,68 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

BBB 33,98 %
A 18,31 %
AA 14,67 %
AAA 12,42 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0,400% ITALIEN 19/30 FLR 1,37 %
1,800% ITALIEN 20/41 1,32 %
4,350% ITALIEN 23/33 1,29 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 1,06 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 159,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert vorwiegend in niedrigkuponige Anleihen (bevorzugt aus dem Euroland) und Wohnbauanleihen.