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Kathrein Corporate Bond (A)

ISIN AT0000779780
WKN A0DLKK

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

89,87 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,04
10 Jahre
1,94

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,84 %
USA 25,77 %
Niederlande 16,77 %
Australien 8,62 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 62,28 %
A 33,88 %
AA 2,72 %
AAA 1,12 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28) 1,60 %
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) 1,58 %
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26 1,54 %
Wells Fargo & Co.EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,54 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,89 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.07.1999
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 32,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Andreas Weidinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating jeweils mindestens Investmentgrade beträgt.