Kathrein US Equity (A)

ISIN AT0000779665
WKN A0J4B9

152,04 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,57 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
14,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
5,08
5 Jahre
6,22
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,79 %
Finanzen 14,98 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,43 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 4,17 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 4,15 %
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001 3,97 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3,91 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.07.1999
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 98,96 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Josef Stadler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Firmensitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA.