73,96 EUR (0,08 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 29.04.2025 142 Fonds
  • 28.04.2025 389 Fonds
  • 25.04.2025 385 Fonds
  • 24.04.2025 421 Fonds
  • 23.04.2025 390 Fonds
  • 22.04.2025 421 Fonds
  • 17.04.2025 418 Fonds
  • 16.04.2025 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,93 %
gemischt 7,07 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 88,97 %
Norwegische Krone 5,61 %
US-Dollar 5,42 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr 6,85 %
Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/F loatin 5,91 %
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate 5,79 %
2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 5,67 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.