12,23 EUR (0,00 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 07.02.2025 119 Fonds
  • 06.02.2025 413 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds
  • 04.02.2025 413 Fonds
  • 03.02.2025 382 Fonds
  • 31.01.2025 422 Fonds
  • 30.01.2025 422 Fonds
  • 29.01.2025 422 Fonds
  • 28.01.2025 422 Fonds
  • 27.01.2025 419 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
3,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,82

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 39,92 %
US-Dollar 25,53 %
Australischer Dollar 15,75 %
Schweizer Franken 9,27 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,11 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,53 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 11,43 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,13 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OSLO KOMMUNE 5,13 %
ING Bank Australia Ltd 3,55 %
Suncorp-Metway Ltd 3,45 %
VILLE DE PARIS 3,07 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 138,82 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale Anleihen.