ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

ISIN AT0000746748
WKN 676337

508,81 EUR (0,96 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 80 Fonds
  • 23.07.2024 22 Fonds
  • 22.07.2024 76 Fonds
  • 19.07.2024 80 Fonds
  • 18.07.2024 80 Fonds
  • 17.07.2024 79 Fonds
  • 16.07.2024 79 Fonds
  • 15.07.2024 79 Fonds
  • 12.07.2024 79 Fonds
  • 11.07.2024 79 Fonds
  • 10.07.2024 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 80 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,27 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
23,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,62
5 Jahre
6,12
10 Jahre
7,19

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Biotechnologie 82,25 %
Pharmazeutik 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 2,90 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 0,65 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 9,49 %
REGENERON PHARMAC.DL-,001 9,02 %
GILEAD SCIENCES DL-,001 7,40 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 6,42 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.04.2000
Geschäftsjahr 15.03.2024 - 14.03.2025
Fondsvolumen 215,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Harald Kober

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.