Advisory One (T)

ISIN AT0000737283
WKN A0F439

23,23 EUR (1,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
12,50 %
10 Jahre
14,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
7,56
3 Jahre
6,78
5 Jahre
6,40
10 Jahre
6,77

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,00 %
Europa 25,00 %
Österreich 14,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 86,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Renten 4,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Technologie 23,00 %
Finanzen 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 48,89 %
Euro 48,38 %
Britisches Pfund Sterling 1,14 %
Dänische Krone 0,72 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank 2,76 %
Microsoft 2,62 %
Strabag 2,45 %
BAWAG 2,26 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.04.2006
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.