LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

ISIN AT0000731666

WKN A0MTZ6

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

230,58 EUR (0,58 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 4.099 Fonds
03.06.2026 3.594 Fonds
02.06.2026 3.823 Fonds
01.06.2026 3.677 Fonds
29.05.2026 4.008 Fonds
28.05.2026 4.007 Fonds
27.05.2026 3.827 Fonds
26.05.2026 4.001 Fonds
22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Aktien

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil	4,50 EUR
Domizil	Österreich
Auflagedatum	2000-09-2525.09.2000
Geschäftsjahr	01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen	- -
Manager	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	1,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,02 %
Laufende Gebühren	2,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.