170,06 EUR (0,40 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 11.07.2024 170 Fonds
  • 10.07.2024 177 Fonds
  • 09.07.2024 179 Fonds
  • 08.07.2024 179 Fonds
  • 05.07.2024 166 Fonds
  • 04.07.2024 171 Fonds
  • 03.07.2024 169 Fonds
  • 02.07.2024 171 Fonds
  • 01.07.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,34

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.