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ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

ISIN AT0000724299
WKN 576143

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Erste Asset Management GmbH

1.022,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
1,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,78

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,79
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 55,05 %
BBB 22,09 %
AA 13,82 %
AAA 8,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.12.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 521,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Karl Just

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.