All Asia (T)

ISIN AT0000721436
WKN 658862

29,49 EUR (1,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,23 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
16,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
6,28
5 Jahre
7,21
10 Jahre
7,27

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

China 28,97 %
Taiwan 14,80 %
Südkorea 14,48 %
Indien 11,40 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Polar Capital Asian Stars 17,46 %
M&G Asian Fund 17,25 %
Schroder Asian Opportunities 16,07 %
Hermes Asia ex Japan 14,87 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.01.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 50,70 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. Die Fondsauswahl erfolgt nach dem Schoellerbank FondsRating. Subfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen werden nach dem Multi-Manager-Ansatz zusammengesetzt.