Gutmann US-Portfolio EUR

ISIN AT0000712625
WKN 260646

23,14 EUR (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
13,21 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
14,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 96,89 %
Irland 3,11 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Technologie 32,37 %
Telekommunikationsdienstleister 15,01 %
Finanzen 13,16 %
Konsumgüter 10,53 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 8,05 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 7,86 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 6,89 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,17 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 47,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stephan Wasmayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in den amerikanischen Aktienmarkt. Das Universum umfasst dabei ausschließlich großkapitalisierte Titel. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem disziplinierten, value-orientierten quantitativen Selektionsmodell. Das statistische Auswahlverfahren basiert hierbei auf dem Kurs-/Buchwert-Verhältnis und der relativen Stärke.