Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (A)

ISIN AT0000712518
WKN 113595

110,20 EUR (0,12 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 17.01.2025 85 Fonds
  • 16.01.2025 247 Fonds
  • 15.01.2025 254 Fonds
  • 14.01.2025 254 Fonds
  • 13.01.2025 216 Fonds
  • 10.01.2025 248 Fonds
  • 09.01.2025 249 Fonds
  • 08.01.2025 254 Fonds
  • 07.01.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 23,69 %
Divers 17,32 %
Finanzen 16,73 %
Industrie / Investitionsgüter 15,25 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 45,78 %
A 40,80 %
AA 8,03 %
BB 4,45 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 189,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade) veranlagt.