Portfolio Management SOLIDE (A)

ISIN AT0000707567
WKN A0MTXN

133,88 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,84
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 32,60 %
Aktien 28,27 %
Unternehmensanleihen 16,20 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,19 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 8,34 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 5,25 %
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) 5,04 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT 5,02 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.04.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 899,90 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.