Portfolio Management SOLIDE (A)

ISIN AT0000707567
WKN A0MTXN

116,89 EUR (-0,03 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 29.05.2024 313 Fonds
  • 28.05.2024 805 Fonds
  • 27.05.2024 742 Fonds
  • 24.05.2024 860 Fonds
  • 23.05.2024 850 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 30,87 %
Aktienfonds 30,25 %
Unternehmensanleihen 16,44 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,26 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 97,88 %
Kasse 2,12 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 6,86 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 5,25 %
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) 5,05 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 4,93 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.04.2001
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 747,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.