Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN AT0000707526
WKN A0MTXJ

158,78 EUR (0,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
10,14 %
10 Jahre
10,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 65,78 %
Staatsanleihen 10,67 %
Emerging Markets Anleihen 7,10 %
Wandelanleihen 7,01 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) 7,83 %
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) 6,39 %
Xtr.(IE) - MSCI USA 5,18 %
SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. 4,54 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.04.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 153,24 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.