ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)

ISIN AT0000680970
WKN A0KEVU

222,97 EUR (-1,71 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 22.04.2024 348 Fonds
  • 19.04.2024 1.144 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
15,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,51
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,85 %
Finanzen 17,98 %
Konsumgüter zyklisch 12,47 %
Telekommunikationsdienstleister 8,78 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 9,03 %
SAMSUNG EL. SW 100 4,75 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 3,54 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 1,97 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.04.2002
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 203,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.