10,27 EUR (0,20 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 17.04.2025 156 Fonds
  • 16.04.2025 214 Fonds
  • 15.04.2025 211 Fonds
  • 14.04.2025 214 Fonds
  • 11.04.2025 214 Fonds
  • 10.04.2025 214 Fonds
  • 09.04.2025 214 Fonds
  • 08.04.2025 211 Fonds
  • 07.04.2025 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
3,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,63 %
Renten 7,69 %
Pfandbriefe 6,68 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Rating

BBB 40,04 %
AA 36,67 %
AAA 13,62 %
A 7,91 %
Stand: 06.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 13,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,49 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,53 %
15.0000 Jahre und länger 7,99 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.08.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 119,13 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.