ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

ISIN AT0000676846
WKN 662819

130,84 EUR (0,02 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 01.03.2024 78 Fonds
  • 29.02.2024 240 Fonds
  • 28.02.2024 253 Fonds
  • 27.02.2024 253 Fonds
  • 26.02.2024 253 Fonds
  • 23.02.2024 215 Fonds
  • 22.02.2024 249 Fonds
  • 21.02.2024 252 Fonds
  • 20.02.2024 252 Fonds
  • 19.02.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
1,54 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
2,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,51 %
Italien 13,94 %
USA 12,36 %
Spanien 11,44 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 41,07 %
A 40,19 %
BB 10,60 %
AA 5,76 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.07.2002
Geschäftsjahr 01.03.2023 - 28.02.2025
Fondsvolumen 199,47 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Michiel van der Werf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.