Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond (VA)

ISIN AT0000674924
WKN 577648

22,40 EUR (-0,13 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 24.05.2024 80 Fonds
  • 23.05.2024 303 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds
  • 15.05.2024 267 Fonds
  • 14.05.2024 308 Fonds
  • 13.05.2024 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
7,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,76 %
Renten 20,14 %
Staatsanleihen 11,23 %
Geldmarkt/Kasse 6,09 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 88,75 %
Indonesische Rupiah 2,81 %
Indische Rupie 2,80 %
Mexikanischer Peso 2,65 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 35,43 %
BB 24,44 %
AAA 13,25 %
A 12,63 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT 4,77 %
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 4,41 %
Peru 2,23 %
Chile 2,11 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 21.05.2002
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 115,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Margarete Strasser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.