Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN AT0000653670
WKN 784560

508,37 EUR (-0,23 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 20.06.2024 59 Fonds
  • 19.06.2024 109 Fonds
  • 18.06.2024 198 Fonds
  • 17.06.2024 191 Fonds
  • 14.06.2024 198 Fonds
  • 13.06.2024 198 Fonds
  • 12.06.2024 198 Fonds
  • 11.06.2024 198 Fonds
  • 10.06.2024 198 Fonds
  • 07.06.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,35 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
13,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
5,46
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,75

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,94 %
Europa 15,24 %
Japan 12,46 %
Großbritannien 5,33 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 20,06 %
Konsumgüter zyklisch 15,65 %
Industrie / Investitionsgüter 15,59 %
Informationstechnologie 12,97 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SCREEN Holdings Co. Ltd. 1,67 %
PRIMERICA INC. DL-,01 1,62 %
RALPH LAUREN A DL-,01 1,59 %
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 1,56 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 110,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.