Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN AT0000653670
WKN 784560

633,28 EUR (0,64 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,13 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
14,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,81
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,20 %
Europa 13,05 %
Japan 13,00 %
Asien 9,02 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,18 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 20,52 %
Industrie / Investitionsgüter 18,66 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Grundstoffe 10,89 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARE HOLDINGS INC. 1,55 %
WATTS WATER TEC. A DL-,10 1,55 %
ALS LTD 1,49 %
JANUS HENDERSON DL 1,50 1,39 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 159,84 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.