Kepler Small Cap Aktienfonds (A)

ISIN AT0000653662
WKN 675304

417,64 EUR (0,35 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 15.07.2025 65 Fonds
  • 14.07.2025 210 Fonds
  • 11.07.2025 212 Fonds
  • 10.07.2025 192 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 211 Fonds
  • 07.07.2025 211 Fonds
  • 04.07.2025 121 Fonds
  • 03.07.2025 205 Fonds
  • 02.07.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,30 %
3 Jahre
15,44 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
14,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,65
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,15 %
Japan 11,34 %
Europa 11,14 %
Asien 7,22 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,79 %
Finanzen 12,51 %
Konsumgüter zyklisch 12,15 %
Informationstechnologie 11,62 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KINETIK HOLDINGS INC. 1,59 %
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 1,57 %
CONSECO INC. NEW 1,49 %
PRIMERICA INC. DL-,01 1,48 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 140,21 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.