76,95 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 03.10.2024 264 Fonds
  • 02.10.2024 995 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds
  • 23.09.2024 1.196 Fonds
  • 20.09.2024 1.207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,57
5 Jahre
3,50
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2003
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der eine im jeweiligen Quartal des Kalenderjahres 1,25% (Hurdle-Rate) betragenden Wertsteigerung übersteigenden Fondsperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erworben. Neben den Fonds dürfen auch Einzeltitel in einer untergeordneten Gewichtung erworben werden. Vorgesehen ist eine Aktienquote in einer Bandbreite von umgerechnet 20% - 90%. Eine geographische Spezialisierung liegt für den Fonds nicht vor. Der Fonds wird aktiv gemanagt.