9,27 EUR (0,11 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 21.03.2025 58 Fonds
  • 20.03.2025 204 Fonds
  • 19.03.2025 202 Fonds
  • 18.03.2025 204 Fonds
  • 17.03.2025 168 Fonds
  • 14.03.2025 204 Fonds
  • 13.03.2025 177 Fonds
  • 12.03.2025 204 Fonds
  • 11.03.2025 204 Fonds
  • 10.03.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
3,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 32,69 %
Emerging Markets Anleihen 19,01 %
gemischt 16,12 %
Renten 15,04 %
Stand: 21.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF Euro Corporate Bond C (T) 6,94 %
Global Corporate Bond 6,91 %
3 B Unternehmensanleihen I T 6,87 %
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF 4,98 %
Stand: 21.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.09.2003
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 60,04 Mio. EUR (Stand: 21.01.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anteilen von Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds.