Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond (VI)

ISIN AT0000619325
WKN A0J4T8

24,41 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,16 %
Renten 7,85 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Staatsanleihen 1,38 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 31,33 %
BB 30,74 %
B 11,60 %
A 9,82 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT 2,64 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 2,33 %
Prosus Nv 1,99 %
LG Energy Solution Ltd 1,91 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.12.2004
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 116,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Margarete Strasser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.