Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)

ISIN AT0000497409
WKN A0F563

87,34 EUR (-0,05 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 24.05.2024 11 Fonds
  • 23.05.2024 138 Fonds
  • 22.05.2024 147 Fonds
  • 21.05.2024 137 Fonds
  • 17.05.2024 147 Fonds
  • 16.05.2024 138 Fonds
  • 15.05.2024 143 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
2,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Renten 45,73 %
Staatsanleihen 43,29 %
Geldmarkt/Kasse 6,54 %
Unternehmensanleihen 4,44 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 93,46 %
Kasse 6,54 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2005
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 45,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.