Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)

ISIN AT0000497409
WKN A0F563

87,90 EUR (0,05 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 26.07.2024 10 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
2,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Renten 45,73 %
Staatsanleihen 43,29 %
Geldmarkt/Kasse 6,54 %
Unternehmensanleihen 4,44 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 93,46 %
Kasse 6,54 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2005
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 45,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.