BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y UCITS ETF Dist

ISIN LU2742532745
WKN A40B4F

10,18 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,37 %
Frankreich 18,18 %
Großbritannien 11,02 %
Deutschland 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,63 %
Divers -1,63 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A- 25,19 %
BBB+ 23,81 %
BBB 19,92 %
A+ 8,85 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON.COM INC 3.70 PCT 16-MAR-2035 1,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 3.63 1,07 %
BNP PARIBAS SA 3.98 PCT 06-MAY-2036 1,06 %
NTT FINANCE CORP 3.68 PCT 16-JUL-2033 0,88 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel (NTR) Index. Dabei bietet er ein Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, die hohe Standards im Hinblick auf nachhaltige Werte aufweisen.