BNPP Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF D

ISIN LU2533810789
WKN A3D6LB

10,12 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A+ 31,84 %
AAA 29,10 %
BBB+ 18,94 %
A 14,69 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 582,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sany Ngo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,03 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Years (TR) Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter zwischen zwei Methoden zur Indexnachbildung wechseln (vollständige und optimierte Nachbildung). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone nachzubilden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment Grade-Rating aufweisen und in den nächsten 1 bis 3 Jahren fällig werden.