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BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL

ISIN LU2124967154
WKN A2P06M

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BayernInvest Luxembourg S.A.

10.221,78 EUR (-0,04 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 01.06.2026 451 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,76
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,56
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Renten 1,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 1,34 %
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) 1,33 %
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) 1,17 %
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 1,15 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 330,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 117,53 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Unternehmens-Hochzinsanleihen, die zudem nachhaltige Kriterien erfüllen. Das Anlageuniversum umfasst weltweit Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Hiervon ausgeschlossen sind Anleihen, die von Financials (d.h. Banken, Versicherungen und Financial Services Unternehmen) begeben werden. Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investieren, die auf EUR und USD denominiert sind.