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WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD SP Ac

ISIN LU1549269337
WKN A2DKPE

#Aktienfonds Large Cap USA #Wellington Luxembourg S.à r.l.

32,71 USD (-0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
16,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,60 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,10 %
ALPHABET INC 6,30 %
APPLE INC 6,10 %
AMAZON,COM INC 5,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 555,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Wellington Management Company LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Nettowertentwicklung über dem S&P 500 (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.