SLF (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG I Cap. EUR hdg

ISIN LU1098217562
WKN A12AT2

111,58 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
31,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-1,17

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,74
10 Jahre
31,15

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,96

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 90,82 %
Euroland 3,87 %
Nordamerika 3,00 %
Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 32,62 %
Telekommunikationsdienstleister 13,26 %
Versorger 10,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,81 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,15 %
Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,06 %
10.0000 Jahre und länger 13,35 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 1,45 %
KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 1,43 %
HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 1,36 %
OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 1,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 508,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Swiss Life Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel sind Kapitalerhalt und eine beständige Rendite. Der Fonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in USD getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert.