ansa - global Q opportunities P

ISIN LU0995674651
WKN A1W86R

69,56 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
8,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 48,30 %
Welt 21,30 %
Deutschland 7,10 %
Jersey 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 59,30 %
Renten 13,60 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Zertifikate 9,90 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 33,50 %
Japanischer Yen 3,10 %
Schweizer Franken 2,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USD Bankguthaben 4,72 %
EUR Bankguthaben 4,33 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,86 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 3,43 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 131,73 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager ansa capital management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,35 %
Beratervergütung 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt eine globale Multi-Asset Strategie (Aktien-, Geld-, und Renten- sowie Rohstoffmarkt und Währungen) die auf Wertsteigerungen ausgerichtet ist. Der Fondsmanager erwirbt und veräußert zugelassene Vermögensgegenstände nach Bewertung der makroökonomischen Daten und unter Einbeziehung eines proprietären Aktienselektionsmodells. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.