Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

ISIN LU0592215403
WKN DBX0H9

1,57 USD (0,56 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,30 %
3 Jahre
18,82 %
5 Jahre
20,86 %
10 Jahre
19,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
14,71
3 Jahre
14,28
5 Jahre
14,57
10 Jahre
13,09

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,46

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Philippinen 99,94 %
Kasse 0,04 %
ASEAN 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 43,62 %
Finanzen 19,78 %
Immobilien 13,44 %
Versorger 10,03 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Philippinischer Peso 99,94 %
Kasse 0,04 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,96 %
Kasse 0,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

International Container Terminal Services Inc 29,61 %
BDO Unibank Inc 9,32 %
SM Prime Holdings Inc. 5,89 %
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 5,72 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus den Philippinen ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.