Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD hedged

ISIN LU2854867939
WKN A40M2N

10,22 USD (0,27 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 14.03.2025 81 Fonds
  • 12.03.2025 145 Fonds
  • 11.03.2025 145 Fonds
  • 07.03.2025 145 Fonds
  • 06.03.2025 139 Fonds
  • 05.03.2025 131 Fonds
  • 04.03.2025 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 90,43 %
Emerging Markets 9,57 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 43,68 %
gemischt 26,36 %
Staatsanleihen 20,21 %
Geldmarkt/Kasse 9,75 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 53,36 %
Banken 20,44 %
Versorger 19,61 %
Industrie / Investitionsgüter 6,59 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 97,10 %
US-Dollar 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 63,89 %
Divers 36,11 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVT 2.12% 06/25/31 20,21 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 7,13 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 6,99 %
(BOCOM) BANK OF COMMUNICATIONS 6,69 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 20,17 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) investieren, wovon weniger als 70% über das QFI- oder CIBM-System investiert werden, bis zu 30% in Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen), Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo).