Fidelity Funds - Flexible Bond Fund I Acc (USD)

ISIN LU2670341929
WKN A3ETYU

11,18 USD (0,27 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 11.12.2024 635 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds
  • 29.11.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,02 %
USA 29,37 %
Welt 11,56 %
Deutschland 9,06 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 63,21 %
Staatsanleihen 24,77 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,21 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,69 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 47,22 %
Banken 13,08 %
Konsumgüter zyklisch 6,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 30,56 %
BBB 28,49 %
BB 11,42 %
A 11,29 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(UKTB) UK TREASURY BILL GBP 14,28 %
(T) US TREASURY N/B 5,80 %
(TII) TSY INFL IX N/B 5,21 %
(KFW) KFW 4,02 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2023
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 135,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tim Foster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).